Patrimônio líquido
R$ 9.407.534,42
classe
R$ 9.407.534,42
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
114
9,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
46.962.199/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
46.962.199/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.407.534,42 | R$ 1,364116 | R$ 12.706,97 | R$ 0,00 | 114 |
| 19/08/2026 | R$ 9.391.746,66 | R$ 1,363669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 18/08/2026 | R$ 9.382.734,29 | R$ 1,362360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 17/08/2026 | R$ 9.380.061,73 | R$ 1,361972 | R$ 0,00 | R$ 67.059,11 | 114 |
| 14/08/2026 | R$ 9.441.748,49 | R$ 1,361198 | R$ 4.857,84 | R$ 0,00 | 116 |
| 13/08/2026 | R$ 9.473.774,87 | R$ 1,366518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 12/08/2026 | R$ 9.492.655,16 | R$ 1,369241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 11/08/2026 | R$ 9.492.578,89 | R$ 1,369230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 10/08/2026 | R$ 9.515.334,92 | R$ 1,372513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 9.537.043,05 | R$ 1,375644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 06/08/2026 | R$ 9.520.122,10 | R$ 1,373203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 05/08/2026 | R$ 9.545.231,85 | R$ 1,376825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 04/08/2026 | R$ 9.521.335,31 | R$ 1,373378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 03/08/2026 | R$ 9.532.525,80 | R$ 1,374992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/07/2026 | R$ 9.477.638,73 | R$ 1,367075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/07/2026 | R$ 9.468.097,52 | R$ 1,365699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 29/07/2026 | R$ 9.455.432,32 | R$ 1,363872 | R$ 0,00 | R$ 20.126,59 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 9.463.230,34 | R$ 1,362098 | R$ 0,00 | R$ 67.749,14 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 9.503.986,26 | R$ 1,358240 | R$ 0,00 | R$ 9.024,87 | 118 |
| 24/07/2026 | R$ 9.515.603,56 | R$ 1,358610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/07/2026 | R$ 9.471.276,03 | R$ 1,352281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/07/2026 | R$ 9.501.430,14 | R$ 1,356587 | R$ 0,00 | R$ 77.673,63 | 119 |