Patrimônio líquido
R$ 345.815.978,52
classe
R$ 345.815.978,52
R$ 2,70
20/08/2026
-
1
Dias
1
19,63%
Fundo/Casca
JGP ECOSSISTEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.683.322/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP ECOSSISTEMA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.683.322/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 345.815.978,52 | R$ 2,696074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 344.095.074,35 | R$ 2,682658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 344.377.295,11 | R$ 2,684858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 345.253.365,29 | R$ 2,691688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 345.157.438,88 | R$ 2,690940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 344.968.157,39 | R$ 2,689464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 344.756.004,04 | R$ 2,687810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 344.468.286,14 | R$ 2,685567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 344.319.552,52 | R$ 2,684408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 344.334.065,32 | R$ 2,684521 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 351.044.387,81 | R$ 2,689964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 349.954.286,19 | R$ 2,681611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 350.324.629,38 | R$ 2,684449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 348.956.289,19 | R$ 2,673963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 347.979.905,34 | R$ 2,666481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 350.151.217,42 | R$ 2,683120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 350.703.732,07 | R$ 2,687353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 350.148.471,39 | R$ 2,683099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 350.124.569,52 | R$ 2,682916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 350.515.807,54 | R$ 2,685913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 350.623.677,89 | R$ 2,686740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 347.595.274,63 | R$ 2,663534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |