Patrimônio líquido
R$ 139.224.388,91
classe
R$ 139.224.388,91
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
1
12,66%
Fundo/Casca
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.843.813/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ADVISORY XP SEGUROS FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.843.813/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.224.388,91 | R$ 1,461448 | R$ 74.599,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 138.971.656,52 | R$ 1,459577 | R$ 228.467,11 | R$ 86.241,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 138.561.955,58 | R$ 1,456765 | R$ 41.876,07 | R$ 263.370,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 138.693.922,28 | R$ 1,455825 | R$ 6.144,14 | R$ 98.934,59 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.631.959,77 | R$ 1,454202 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.668.764,86 | R$ 1,454595 | R$ 393.486,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 138.264.095,59 | R$ 1,454477 | R$ 406.606,70 | R$ 40.204,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.773.970,82 | R$ 1,453172 | R$ 99.588,89 | R$ 97.452,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.659.527,21 | R$ 1,451988 | R$ 281.822,84 | R$ 480.632,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.808.671,93 | R$ 1,451465 | R$ 23.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.466.380,97 | R$ 1,448104 | R$ 149.008,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.331.224,04 | R$ 1,448250 | R$ 95.308,58 | R$ 479.131,65 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.587.325,89 | R$ 1,446907 | R$ 39.301,17 | R$ 9.930,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 137.573.913,49 | R$ 1,447075 | R$ 145.787,32 | R$ 164.476,26 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 137.411.080,31 | R$ 1,445166 | R$ 89.072,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.232.458,94 | R$ 1,444224 | R$ 31.209,83 | R$ 119.100,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 137.143.831,96 | R$ 1,442367 | R$ 51.419,44 | R$ 143.174,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.370.115,61 | R$ 1,443781 | R$ 2.168,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.485.972,46 | R$ 1,445022 | R$ 16.363,32 | R$ 62.250,11 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 137.353.599,76 | R$ 1,443149 | R$ 281.812,40 | R$ 220.363,59 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.008.524,42 | R$ 1,440167 | R$ 178.810,72 | R$ 7.060,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 136.766.167,36 | R$ 1,439424 | R$ 3.000,00 | R$ 229.307,30 | 1 |