Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.643,99
20/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SÃO JOSÉ FIDC NÃO PADRONIZADO
34.691.448/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
MRB CAPITAL
Classe
SÃO JOSÉ FIDC NÃO PADRONIZADO-CL UNICA
34.691.448/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.643,985804 | R$ 0,00 | R$ 5.335.878,68 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 5.335.878,68 | R$ 2.643,985804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.337.080,30 | R$ 2.644,581220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.338.281,92 | R$ 2.645,176636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.339.483,55 | R$ 2.645,772056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.340.685,17 | R$ 2.646,367472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.341.886,80 | R$ 2.646,962893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.343.088,43 | R$ 2.647,558314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.344.290,09 | R$ 2.648,153749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.347.739,25 | R$ 2.649,862845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 5.349.053,26 | R$ 2.650,513952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 5.350.367,31 | R$ 2.651,165078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 5.351.681,33 | R$ 2.651,816189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 5.352.995,37 | R$ 2.652,467310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.354.309,40 | R$ 2.653,118426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 5.355.693,00 | R$ 2.653,804015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 5.357.076,54 | R$ 2.654,489574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 5.358.460,12 | R$ 2.655,175153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 5.359.843,68 | R$ 2.655,860722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 5.361.227,27 | R$ 2.656,546306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 5.362.610,85 | R$ 2.657,231885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 5.363.994,43 | R$ 2.657,917464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |