Patrimônio líquido
R$ 8.328.632,39
classe
R$ 8.328.632,39
R$ 2,34
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
-13,88%
Fundo/Casca
ALASKA SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.420.688/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
46.420.688/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.328.632,39 | R$ 2,337918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.270.727,11 | R$ 2,321663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.461.648,80 | R$ 2,375257 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.414.032,76 | R$ 2,350778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.554.553,90 | R$ 2,390038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.570.653,91 | R$ 2,394536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.679.383,81 | R$ 2,424914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.981.987,63 | R$ 2,509457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.296.826,06 | R$ 2,597419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.630.028,24 | R$ 2,690512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.984.565,06 | R$ 2,789565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.075.536,04 | R$ 2,814981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.297.315,86 | R$ 2,876944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.131.254,01 | R$ 2,830548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.098.730,31 | R$ 2,821462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.793.094,45 | R$ 2,736071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.940.078,57 | R$ 2,777136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.802.594,99 | R$ 2,738725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.493.639,07 | R$ 2,652407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.660.792,71 | R$ 2,699107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.909.626,40 | R$ 2,768628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.638.602,22 | R$ 2,692907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |