Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,94
02/05/2023
-
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
RBR HIGH CONVICTIONS II FIA
46.861.545/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR HIGH CONVICTIONS II FIA
46.861.545/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 107,940331 | R$ 0,00 | R$ 10.794.033,12 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 10.857.423,67 | R$ 108,574237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 10.600.154,64 | R$ 106,001546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 10.348.213,75 | R$ 103,482138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 10.449.971,64 | R$ 104,499716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 10.533.907,53 | R$ 105,339075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 10.562.012,11 | R$ 105,620121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 10.472.784,22 | R$ 104,727842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 10.693.244,64 | R$ 106,932446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 10.745.980,08 | R$ 107,459801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 10.827.695,60 | R$ 108,276956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 10.803.560,12 | R$ 108,035601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 10.741.175,10 | R$ 107,411751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 10.645.535,29 | R$ 106,455353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 10.391.985,60 | R$ 103,919856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 10.406.338,84 | R$ 104,063388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 10.367.954,59 | R$ 103,679546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 10.258.045,74 | R$ 102,580457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 10.042.722,55 | R$ 100,427226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.284.386,32 | R$ 102,843863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 10.539.945,21 | R$ 105,399452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 10.277.482,46 | R$ 102,774825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |