Patrimônio líquido
R$ 2.341.582.512,20
classe
R$ 2.341.582.512,20
R$ 839,72
30/06/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ACONCÁGUA FIDC NP RESP LIMITADA
42.358.004/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ACONCÁGUA FIDC NP RESP LIMITADA
42.358.004/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.341.582.512,20 | R$ 839,720222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 2.315.681.365,43 | R$ 830,431753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.301.919.162,78 | R$ 1.542,721000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.627.750.563,30 | R$ 1.300,955868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.584.253.652,54 | R$ 1.285,357342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.548.987.283,20 | R$ 1.272,710389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.508.070.519,90 | R$ 1.258,037136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 3.465.717.802,92 | R$ 1.242,848932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 3.429.553.492,52 | R$ 1.229,879966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 3.386.283.008,72 | R$ 1.214,362640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 3.345.410.928,76 | R$ 1.199,705410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 3.306.914.647,70 | R$ 1.185,900172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 3.265.613.480,03 | R$ 1.171,132400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 3.230.254.728,01 | R$ 1.158,408984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 3.193.855.962,42 | R$ 1.145,355940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 3.160.307.228,97 | R$ 1.133,324952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 3.130.019.365,00 | R$ 1.122,463353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 3.078.621.011,00 | R$ 1.104,031272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 3.047.728.029,47 | R$ 1.092,952670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 3.019.594.202,23 | R$ 1.082,863534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 2.996.402.317,00 | R$ 1.074,546640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 2.968.868.679,00 | R$ 1.064,672739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |