Patrimônio líquido
R$ 172.750,37
classe
R$ 172.750,37
R$ 21,59
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC QR RISPAR CRÉD CRIPTO I
42.926.752/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QR ASSET
Classe
FIDC QR RISPAR CRÉD CRIPTO I-SUB
42.926.752/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 172.750,37 | R$ 21,593796 | R$ 0,00 | R$ 1.426.200,83 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.593.981,18 | R$ 199,247648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.626.200,83 | R$ 203,275104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.597.676,04 | R$ 199,709505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.556.074,24 | R$ 194,509280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.626.095,75 | R$ 203,261969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.682.010,87 | R$ 210,251359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.697.899,96 | R$ 212,237495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.708.826,23 | R$ 213,603279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.728.256,09 | R$ 216,032011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.731.493,22 | R$ 216,436653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.779.261,20 | R$ 222,407650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.761.052,56 | R$ 220,131570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.711.956,00 | R$ 213,994500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.627.438,45 | R$ 203,429806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.655.408,85 | R$ 206,926106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.720.178,54 | R$ 215,022318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.766.819,16 | R$ 220,852395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.744.523,55 | R$ 218,065444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.816.013,26 | R$ 227,001658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.865.292,39 | R$ 233,161549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.841.837,25 | R$ 230,229656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |