Patrimônio líquido
R$ 36.513.577,33
classe
R$ 36.513.577,33
R$ 1,52
20/08/2026
-
47
Dias
1
12,55%
Fundo/Casca
NBF II ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.569/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
NBF II ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.569/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.513.577,33 | R$ 1,524774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.494.724,00 | R$ 1,523987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.423.985,53 | R$ 1,521033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.475.601,21 | R$ 1,523188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.437.522,78 | R$ 1,521598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.434.348,93 | R$ 1,521466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.423.194,59 | R$ 1,521000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.386.323,12 | R$ 1,519460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.394.518,21 | R$ 1,519802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.416.958,84 | R$ 1,520739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.357.063,80 | R$ 1,518238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.383.236,97 | R$ 1,519331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.346.513,14 | R$ 1,517798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.332.770,61 | R$ 1,517224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.251.356,63 | R$ 1,513824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.211.090,00 | R$ 1,512142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.089.549,03 | R$ 1,507067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.150.870,45 | R$ 1,509628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.152.519,09 | R$ 1,509697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.133.419,58 | R$ 1,508899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.116.205,56 | R$ 1,508180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.109.908,94 | R$ 1,507917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |