Patrimônio líquido
R$ 5.448.020,07
classe
R$ 5.448.020,07
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias úteis
2
17,51%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.922/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.922/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.448.020,07 | R$ 1,766220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.434.609,50 | R$ 1,761872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.441.147,36 | R$ 1,763992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.458.351,70 | R$ 1,769569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.461.089,02 | R$ 1,770457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.471.059,79 | R$ 1,773689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.454.242,71 | R$ 1,768237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.435.731,81 | R$ 1,762236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.436.725,60 | R$ 1,762558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.442.118,37 | R$ 1,764306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.439.800,49 | R$ 1,763555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.441.631,19 | R$ 1,764148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.441.118,05 | R$ 1,763982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.372.280,47 | R$ 1,741665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.329.621,32 | R$ 1,727835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.335.642,95 | R$ 1,729788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.308.088,77 | R$ 1,720855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.344.334,22 | R$ 1,732605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.319.807,13 | R$ 1,724654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.287.557,34 | R$ 1,714198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.272.777,59 | R$ 1,709407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.295.631,86 | R$ 1,716816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |