Patrimônio líquido
R$ 9.872.367,58
classe
R$ 9.872.367,58
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.664.343/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.664.343/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.872.367,58 | R$ 1,581111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.870.633,33 | R$ 1,580833 | R$ 1.052,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.744.898,19 | R$ 1,560862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.824.813,09 | R$ 1,573662 | R$ 1.746,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.743.940,74 | R$ 1,560986 | R$ 3,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.799.175,15 | R$ 1,569836 | R$ 61,12 | R$ 658,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.817.677,35 | R$ 1,572704 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.160.598,07 | R$ 1,579375 | R$ 350,00 | R$ 140,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.456.291,71 | R$ 1,625372 | R$ 2.500,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.451.066,15 | R$ 1,624948 | R$ 9.611,86 | R$ 10.883,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.583.650,41 | R$ 1,645363 | R$ 2.501,26 | R$ 117.235,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.845.074,49 | R$ 1,667923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.836.967,15 | R$ 1,666676 | R$ 47.726,12 | R$ 187.314,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.929.364,77 | R$ 1,659510 | R$ 1.550,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.988.145,17 | R$ 1,668672 | R$ 707,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.950.140,19 | R$ 1,663008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.665.689,75 | R$ 1,619808 | R$ 109,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.845.702,51 | R$ 1,647164 | R$ 8.949,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.784.206,98 | R$ 1,639177 | R$ 710,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.715.897,14 | R$ 1,628901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.868.979,00 | R$ 1,652171 | R$ 54,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.986.621,38 | R$ 1,670062 | R$ 3,13 | R$ 300,00 | 1 |