Patrimônio líquido
R$ 124.218.891,84
classe
R$ 124.218.891,84
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH X FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.987/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH X FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.987/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 124.218.891,84 | R$ 1,636072 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.979,17 | R$ 1,635243 | R$ 34.741.259,00 | R$ 44.801.615,01 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.518,66 | R$ 1,634417 | R$ 50.066.429,00 | R$ 32.360.739,84 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.474,53 | R$ 1,633584 | R$ 22.548.049,00 | R$ 63.313.449,16 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.037,06 | R$ 1,632733 | R$ 82.771.750,00 | R$ 44.164.626,35 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.492,59 | R$ 1,631886 | R$ 24.957.606,00 | R$ 32.787.055,49 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.316,96 | R$ 1,631051 | R$ 24.182.060,00 | R$ 36.470.311,57 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.010,29 | R$ 1,630220 | R$ 36.871.042,00 | R$ 50.309.384,21 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.808,50 | R$ 1,629387 | R$ 39.052.772,00 | R$ 34.690.523,48 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.211,40 | R$ 1,628554 | R$ 39.530.488,00 | R$ 26.988.050,14 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.705,91 | R$ 1,627731 | R$ 34.599.240,00 | R$ 41.594.205,70 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.067,08 | R$ 1,626897 | R$ 133.646.862,00 | R$ 233.561.417,59 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.206,22 | R$ 1,626073 | R$ 138.541.807,00 | R$ 48.551.126,46 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.171,00 | R$ 1,625231 | R$ 49.346.846,00 | R$ 44.674.790,52 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.605,90 | R$ 1,624395 | R$ 33.254.858,00 | R$ 40.776.594,90 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.985,16 | R$ 1,623558 | R$ 39.084.511,00 | R$ 33.125.915,74 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.389,90 | R$ 1,622714 | R$ 42.596.933,00 | R$ 30.564.696,17 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.716,07 | R$ 1,621873 | R$ 29.364.499,00 | R$ 39.632.914,25 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.077,47 | R$ 1,621029 | R$ 49.215.840,00 | R$ 48.096.466,09 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.023,92 | R$ 1,620194 | R$ 23.969.835,00 | R$ 22.396.972,17 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.654,47 | R$ 1,619363 | R$ 19.740.066,00 | R$ 29.777.045,96 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.418,10 | R$ 1,618526 | R$ 45.790.309,00 | R$ 23.696.572,80 | 65 |