Patrimônio líquido
R$ 112.027.016,03
classe
R$ 112.027.016,03
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH IX FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.929/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH IX FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
46.328.929/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.027.016,03 | R$ 1,636075 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.977,28 | R$ 1,635246 | R$ 34.741.258,00 | R$ 44.801.615,98 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.518,85 | R$ 1,634420 | R$ 50.066.427,00 | R$ 32.360.737,82 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.474,63 | R$ 1,633587 | R$ 22.548.048,00 | R$ 63.313.455,10 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.044,23 | R$ 1,632736 | R$ 82.771.754,00 | R$ 44.164.626,33 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.495,72 | R$ 1,631889 | R$ 24.957.610,00 | R$ 32.787.055,48 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.316,10 | R$ 1,631054 | R$ 24.182.061,00 | R$ 36.470.314,57 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.011,36 | R$ 1,630223 | R$ 36.871.041,00 | R$ 50.309.383,18 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.809,67 | R$ 1,629390 | R$ 39.052.778,00 | R$ 34.690.526,60 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.209,75 | R$ 1,628557 | R$ 39.530.486,00 | R$ 26.988.047,97 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.704,06 | R$ 1,627734 | R$ 34.599.243,00 | R$ 41.594.209,51 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.066,66 | R$ 1,626900 | R$ 133.646.864,00 | R$ 233.561.424,24 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.209,76 | R$ 1,626076 | R$ 138.541.811,00 | R$ 48.551.127,39 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.171,42 | R$ 1,625234 | R$ 49.346.847,00 | R$ 44.674.789,67 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.604,49 | R$ 1,624398 | R$ 33.254.857,00 | R$ 40.776.596,65 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.986,47 | R$ 1,623561 | R$ 40.044.393,00 | R$ 34.085.796,83 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.390,39 | R$ 1,622717 | R$ 42.596.934,00 | R$ 30.564.700,17 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.719,52 | R$ 1,621876 | R$ 29.364.503,00 | R$ 39.632.913,22 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.075,94 | R$ 1,621032 | R$ 49.215.836,00 | R$ 48.096.465,20 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.025,51 | R$ 1,620197 | R$ 23.969.834,00 | R$ 22.396.967,05 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.652,02 | R$ 1,619366 | R$ 19.740.067,00 | R$ 29.777.050,06 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.418,77 | R$ 1,618529 | R$ 45.790.304,00 | R$ 23.696.570,77 | 65 |