Patrimônio líquido
R$ 124.218.889,87
classe
R$ 124.218.889,87
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
XP CASH III FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
45.688.636/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH III FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
45.688.636/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 124.218.889,87 | R$ 1,635959 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 124.155.977,27 | R$ 1,635131 | R$ 34.741.256,00 | R$ 44.801.611,11 | 65 |
| 19/08/2026 | R$ 134.148.515,90 | R$ 1,634304 | R$ 50.066.424,00 | R$ 32.360.736,81 | 65 |
| 18/08/2026 | R$ 116.383.473,74 | R$ 1,633471 | R$ 22.548.048,00 | R$ 63.313.451,10 | 65 |
| 17/08/2026 | R$ 157.067.039,27 | R$ 1,632621 | R$ 82.771.752,00 | R$ 44.164.630,33 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 118.398.496,83 | R$ 1,631774 | R$ 24.957.612,00 | R$ 32.787.057,46 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 126.163.317,24 | R$ 1,630939 | R$ 24.182.061,00 | R$ 36.470.311,66 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 138.381.009,60 | R$ 1,630108 | R$ 36.871.039,00 | R$ 50.309.383,15 | 65 |
| 11/08/2026 | R$ 151.741.809,92 | R$ 1,629275 | R$ 39.052.775,00 | R$ 34.690.523,44 | 65 |
| 10/08/2026 | R$ 147.304.209,79 | R$ 1,628442 | R$ 39.530.488,00 | R$ 26.988.054,09 | 65 |
| 07/08/2026 | R$ 134.693.708,30 | R$ 1,627619 | R$ 34.599.242,00 | R$ 41.594.205,49 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 141.616.067,82 | R$ 1,626785 | R$ 133.646.863,00 | R$ 233.561.418,08 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 241.408.205,74 | R$ 1,625961 | R$ 138.541.808,00 | R$ 48.551.128,64 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 151.339.171,39 | R$ 1,625120 | R$ 49.346.848,00 | R$ 44.674.793,66 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 146.591.607,50 | R$ 1,624283 | R$ 33.254.861,00 | R$ 40.776.595,65 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 154.033.984,47 | R$ 1,623446 | R$ 40.044.390,00 | R$ 34.085.793,83 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 147.998.388,40 | R$ 1,622602 | R$ 42.596.932,00 | R$ 30.564.699,16 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 135.895.718,53 | R$ 1,621762 | R$ 29.364.503,00 | R$ 39.632.914,22 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 146.088.075,93 | R$ 1,620918 | R$ 49.215.837,00 | R$ 48.096.464,19 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 144.894.023,49 | R$ 1,620083 | R$ 23.969.835,00 | R$ 22.396.970,05 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 143.247.651,97 | R$ 1,619252 | R$ 19.740.067,00 | R$ 29.777.049,06 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 153.205.417,69 | R$ 1,618415 | R$ 45.790.304,00 | R$ 23.696.570,76 | 65 |