Patrimônio líquido
R$ 426.226.270,19
classe
R$ 426.226.270,19
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,45%
Fundo/Casca
XP CASH I FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
44.162.109/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH I FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
44.162.109/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 426.226.270,19 | R$ 1,636193 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 421.215.928,26 | R$ 1,635362 | R$ 168.157.050,00 | R$ 70.513.968,25 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 323.408.554,35 | R$ 1,634532 | R$ 79.004.409,00 | R$ 58.409.703,49 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 302.658.635,39 | R$ 1,633694 | R$ 101.190.491,00 | R$ 289.336.662,60 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 490.551.664,57 | R$ 1,632852 | R$ 235.388.428,00 | R$ 141.337.069,47 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 396.296.751,76 | R$ 1,632013 | R$ 104.797.231,00 | R$ 78.078.815,60 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 369.389.952,84 | R$ 1,631182 | R$ 162.256.975,00 | R$ 64.028.898,14 | 87 |
| 12/08/2026 | R$ 271.022.720,01 | R$ 1,630344 | R$ 39.499.101,00 | R$ 68.976.101,75 | 87 |
| 11/08/2026 | R$ 300.344.604,10 | R$ 1,629503 | R$ 56.596.710,00 | R$ 65.272.433,41 | 87 |
| 10/08/2026 | R$ 308.861.633,62 | R$ 1,628666 | R$ 49.996.811,00 | R$ 43.972.805,03 | 87 |
| 07/08/2026 | R$ 302.682.700,69 | R$ 1,627833 | R$ 41.812.330,00 | R$ 97.825.344,84 | 87 |
| 06/08/2026 | R$ 358.511.591,96 | R$ 1,626997 | R$ 138.783.146,00 | R$ 255.141.166,05 | 87 |
| 05/08/2026 | R$ 474.624.047,21 | R$ 1,626156 | R$ 157.778.060,00 | R$ 161.339.144,02 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 477.936.299,25 | R$ 1,625310 | R$ 188.050.872,00 | R$ 93.581.324,17 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 383.267.815,03 | R$ 1,624467 | R$ 51.513.244,00 | R$ 46.588.535,14 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 378.146.045,72 | R$ 1,623620 | R$ 53.470.247,00 | R$ 56.447.821,90 | 87 |
| 30/07/2026 | R$ 380.923.943,50 | R$ 1,622770 | R$ 65.727.016,00 | R$ 79.008.716,74 | 85 |
| 29/07/2026 | R$ 393.999.825,03 | R$ 1,621923 | R$ 31.774.875,00 | R$ 109.154.605,58 | 85 |
| 28/07/2026 | R$ 471.135.107,80 | R$ 1,621081 | R$ 156.712.755,00 | R$ 57.670.522,61 | 85 |
| 27/07/2026 | R$ 371.901.348,41 | R$ 1,620247 | R$ 32.889.299,00 | R$ 62.867.478,52 | 85 |
| 24/07/2026 | R$ 401.672.017,78 | R$ 1,619410 | R$ 205.254.852,00 | R$ 201.703.284,73 | 85 |
| 23/07/2026 | R$ 397.914.006,33 | R$ 1,618571 | R$ 60.125.571,00 | R$ 25.753.830,62 | 84 |