Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,91
17/07/2025
R$ 0,01
10
Dias
0
8,99%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB QUARESMEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
42.220.743/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB QUARESMEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
42.220.743/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,909049 | R$ 0,00 | R$ 38.558.547,02 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 38.550.023,70 | R$ 12,906195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 38.529.395,14 | R$ 12,899289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 38.508.983,06 | R$ 12,892455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 38.488.910,67 | R$ 12,885735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 38.469.112,63 | R$ 12,879107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 38.450.999,60 | R$ 12,873043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 38.430.607,63 | R$ 12,866216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 38.410.270,55 | R$ 12,859407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 38.389.793,14 | R$ 12,852551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 38.368.352,41 | R$ 12,845373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 38.347.449,10 | R$ 12,838375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 38.326.515,01 | R$ 12,831366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.306.052,96 | R$ 12,824516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 38.285.451,94 | R$ 12,817619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 38.265.163,37 | R$ 12,810827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 38.245.968,54 | R$ 12,804400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 38.226.370,11 | R$ 12,797839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 38.206.422,83 | R$ 12,791161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 38.186.478,03 | R$ 12,784483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 38.166.728,45 | R$ 12,777871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 38.146.680,08 | R$ 12,771159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |