Patrimônio líquido
R$ 16.842.901,48
classe
R$ 16.842.901,48
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
0
13,89%
Fundo/Casca
BLUEMETRIX FIF RESP LIMITADA
45.121.114/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUEMETRIX ASSET
Classe
BLUEMETRIX FIF RESP LIMITADA
45.121.114/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.842.901,48 | R$ 1,607845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 16.831.889,37 | R$ 1,606794 | R$ 13.380,06 | R$ 0,00 | 275 |
| 18/08/2026 | R$ 16.484.097,29 | R$ 1,605527 | R$ 363.729,61 | R$ 17.031,42 | 275 |
| 17/08/2026 | R$ 16.129.049,11 | R$ 1,604696 | R$ 50.978,58 | R$ 123.974,61 | 273 |
| 14/08/2026 | R$ 16.189.851,83 | R$ 1,603489 | R$ 60.041,90 | R$ 0,00 | 274 |
| 13/08/2026 | R$ 16.124.420,81 | R$ 1,602953 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 12/08/2026 | R$ 16.010.360,55 | R$ 1,602247 | R$ 1.646,18 | R$ 88.000,00 | 271 |
| 11/08/2026 | R$ 16.087.655,68 | R$ 1,601345 | R$ 11.623,27 | R$ 22.969,52 | 271 |
| 10/08/2026 | R$ 16.090.535,63 | R$ 1,600503 | R$ 32.575,89 | R$ 0,00 | 271 |
| 07/08/2026 | R$ 16.052.191,23 | R$ 1,599928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 06/08/2026 | R$ 16.036.709,89 | R$ 1,598385 | R$ 161.315,31 | R$ 0,00 | 270 |
| 05/08/2026 | R$ 15.870.136,51 | R$ 1,597855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 04/08/2026 | R$ 15.860.917,98 | R$ 1,596927 | R$ 6.372,66 | R$ 0,00 | 267 |
| 03/08/2026 | R$ 15.848.078,12 | R$ 1,596276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 31/07/2026 | R$ 15.835.138,65 | R$ 1,594972 | R$ 0,00 | R$ 56.100,00 | 267 |
| 30/07/2026 | R$ 15.877.911,90 | R$ 1,593635 | R$ 0,00 | R$ 976.214,19 | 267 |
| 29/07/2026 | R$ 16.841.639,32 | R$ 1,592454 | R$ 0,00 | R$ 18.574,30 | 323 |
| 28/07/2026 | R$ 16.856.753,82 | R$ 1,592127 | R$ 9.593,49 | R$ 8.749,07 | 324 |
| 27/07/2026 | R$ 16.849.300,01 | R$ 1,591503 | R$ 1.562,25 | R$ 15.547,57 | 324 |
| 24/07/2026 | R$ 16.870.241,38 | R$ 1,592160 | R$ 311,54 | R$ 0,00 | 325 |
| 23/07/2026 | R$ 16.856.020,33 | R$ 1,590847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 22/07/2026 | R$ 16.847.438,61 | R$ 1,590037 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 325 |