Patrimônio líquido
R$ 16.804.388,79
classe
R$ 16.804.388,79
R$ 14,23
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias
194
10,28%
Fundo/Casca
ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.597.630/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.597.630/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.804.388,79 | R$ 14,234669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 19/08/2026 | R$ 16.774.963,51 | R$ 14,209743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 18/08/2026 | R$ 16.733.439,18 | R$ 14,174569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 17/08/2026 | R$ 16.748.042,49 | R$ 14,186939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 14/08/2026 | R$ 16.753.612,01 | R$ 14,191657 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 13/08/2026 | R$ 16.734.079,14 | R$ 14,192053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 12/08/2026 | R$ 16.734.471,10 | R$ 14,192385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 11/08/2026 | R$ 16.734.938,04 | R$ 14,192781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 10/08/2026 | R$ 16.749.509,25 | R$ 14,205139 | R$ 0,00 | R$ 39.195,20 | 194 |
| 07/08/2026 | R$ 16.810.933,43 | R$ 14,223947 | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 06/08/2026 | R$ 16.758.953,75 | R$ 14,224389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 05/08/2026 | R$ 16.773.392,56 | R$ 14,236644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 04/08/2026 | R$ 16.709.341,68 | R$ 14,182280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 03/08/2026 | R$ 16.696.871,73 | R$ 14,171696 | R$ 0,00 | R$ 56.571,34 | 194 |
| 31/07/2026 | R$ 16.678.771,14 | R$ 14,108531 | R$ 0,00 | R$ 30.798,84 | 195 |
| 30/07/2026 | R$ 16.764.509,06 | R$ 14,154918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 29/07/2026 | R$ 16.710.568,70 | R$ 14,109374 | R$ 0,00 | R$ 29.228,11 | 196 |
| 28/07/2026 | R$ 16.694.912,22 | R$ 14,071543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 27/07/2026 | R$ 16.664.541,07 | R$ 14,045944 | R$ 0,00 | R$ 31.870,29 | 197 |
| 24/07/2026 | R$ 16.626.209,79 | R$ 13,986887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 23/07/2026 | R$ 16.626.709,06 | R$ 13,987307 | R$ 0,00 | R$ 8.019,82 | 197 |
| 22/07/2026 | R$ 16.759.301,43 | R$ 14,092053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |