Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,88
29/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INSS CONSIGNADO (PDL) FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.184.947/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INSS CONSIGNADO (PDL) FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.184.947/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 124,884187 | R$ 0,00 | R$ 36.463.632,45 | 0 |
| 28/07/2025 | R$ 44.924.125,63 | R$ 153,860505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 44.909.308,53 | R$ 153,809758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 44.893.890,52 | R$ 153,756953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 44.878.681,35 | R$ 153,704863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 44.863.557,71 | R$ 153,653066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 44.848.587,50 | R$ 153,601794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 44.855.328,04 | R$ 153,624880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 44.839.776,35 | R$ 153,571617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 44.824.709,41 | R$ 153,520014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 44.809.655,94 | R$ 153,468458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 45.126.660,94 | R$ 154,554167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 44.796.287,59 | R$ 153,422673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 44.539.479,25 | R$ 152,543130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 49.158.537,36 | R$ 168,362929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 49.197.519,93 | R$ 168,496440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 49.228.181,73 | R$ 168,601454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 48.953.248,12 | R$ 167,659834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 48.932.515,73 | R$ 167,588828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 48.908.457,82 | R$ 167,506432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 48.928.151,95 | R$ 167,573883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 48.868.346,82 | R$ 167,369056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |