Patrimônio líquido
R$ 35.023.104,04
classe
R$ 35.023.104,04
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 0,00
8
Dias úteis
1
14,09%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1358 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPOSABILIDADE LIMITADA
42.682.436/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1358 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
42.682.436/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.023.104,04 | R$ 1,574449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.947.025,35 | R$ 1,571029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.941.262,62 | R$ 1,570770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.906.985,23 | R$ 1,569229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.908.998,82 | R$ 1,569320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.888.050,52 | R$ 1,568378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.875.872,37 | R$ 1,567830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.909.058,30 | R$ 1,569322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.931.924,52 | R$ 1,570350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.914.415,34 | R$ 1,569563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.956.270,70 | R$ 1,571445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.934.526,97 | R$ 1,570467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.921.599,19 | R$ 1,569886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.872.362,54 | R$ 1,567673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.824.883,77 | R$ 1,565538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.724.044,16 | R$ 1,561005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.787.399,94 | R$ 1,563853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.768.666,15 | R$ 1,563011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.730.921,85 | R$ 1,561314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.713.743,34 | R$ 1,560542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.726.275,45 | R$ 1,561105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.702.167,55 | R$ 1,560022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |