Patrimônio líquido
R$ 146.652.668,46
classe
R$ 146.652.668,46
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
2786
28,06%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
46.479.577/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
46.479.577/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.652.668,46 | R$ 1,874884 | R$ 141.331,87 | R$ 95.182,79 | 2786 |
| 19/08/2026 | R$ 146.523.100,88 | R$ 1,873817 | R$ 132.550,18 | R$ 56.733,03 | 2786 |
| 18/08/2026 | R$ 144.684.736,01 | R$ 1,851265 | R$ 31.539,28 | R$ 62.376,60 | 2785 |
| 17/08/2026 | R$ 145.695.901,43 | R$ 1,863806 | R$ 206.552,61 | R$ 181.301,21 | 2790 |
| 14/08/2026 | R$ 145.127.278,49 | R$ 1,856853 | R$ 69.952,94 | R$ 10.999,38 | 2782 |
| 13/08/2026 | R$ 145.294.085,98 | R$ 1,859743 | R$ 126.612,27 | R$ 15.052,64 | 2778 |
| 12/08/2026 | R$ 145.044.361,60 | R$ 1,857973 | R$ 36.930,15 | R$ 231.231,42 | 2770 |
| 11/08/2026 | R$ 144.207.064,69 | R$ 1,844777 | R$ 126.870,27 | R$ 99.892,77 | 2770 |
| 10/08/2026 | R$ 145.795.296,22 | R$ 1,865443 | R$ 219.084,90 | R$ 44.615,67 | 2776 |
| 07/08/2026 | R$ 146.613.843,24 | R$ 1,878164 | R$ 233.610,03 | R$ 0,00 | 2781 |
| 06/08/2026 | R$ 146.169.817,78 | R$ 1,875464 | R$ 24.885,36 | R$ 12.614,91 | 2771 |
| 05/08/2026 | R$ 146.878.937,01 | R$ 1,884721 | R$ 20.037.818,97 | R$ 11.382,01 | 2769 |
| 04/08/2026 | R$ 126.981.783,07 | R$ 1,886642 | R$ 154.274,25 | R$ 46.521,91 | 2770 |
| 03/08/2026 | R$ 125.285.464,60 | R$ 1,863019 | R$ 455.106,00 | R$ 28.596,91 | 2769 |
| 31/07/2026 | R$ 123.567.285,32 | R$ 1,843746 | R$ 91.345,10 | R$ 23.282,08 | 2771 |
| 30/07/2026 | R$ 122.853.182,32 | R$ 1,834102 | R$ 20.061.005,00 | R$ 12.317,79 | 2774 |
| 29/07/2026 | R$ 101.193.545,54 | R$ 1,805361 | R$ 70.069,66 | R$ 15.789,76 | 2778 |
| 28/07/2026 | R$ 102.643.122,05 | R$ 1,832205 | R$ 97.933,00 | R$ 38.899,82 | 2778 |
| 27/07/2026 | R$ 102.040.994,26 | R$ 1,822505 | R$ 126.440,36 | R$ 139.413,29 | 2780 |
| 24/07/2026 | R$ 101.642.938,78 | R$ 1,815165 | R$ 11.020.020,00 | R$ 10.140.944,04 | 2788 |
| 23/07/2026 | R$ 102.609.003,22 | R$ 1,848404 | R$ 24.100,00 | R$ 35.453,01 | 2788 |
| 22/07/2026 | R$ 102.708.857,35 | R$ 1,849998 | R$ 177.001,00 | R$ 160.842,10 | 2792 |