Patrimônio líquido
R$ 17.349.070,26
classe
R$ 17.349.070,26
R$ 1,51
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,12%
Fundo/Casca
RECARO FIF MULT RESP LIMITADA
42.556.539/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RECARO FIF MULT RESP LIMITADA
42.556.539/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.349.070,26 | R$ 1,509168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.330.153,43 | R$ 1,507522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.423.001,33 | R$ 1,515599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.370.812,81 | R$ 1,511059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.355.722,82 | R$ 1,509746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.361.893,26 | R$ 1,510283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.299.106,85 | R$ 1,504821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.295.209,75 | R$ 1,504482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.318.618,78 | R$ 1,506519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.251.542,65 | R$ 1,500684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.298.570,72 | R$ 1,504775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.251.017,71 | R$ 1,500638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.222.863,75 | R$ 1,498189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.164.439,71 | R$ 1,493107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.089.021,69 | R$ 1,486546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.961.966,56 | R$ 1,475494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.042.451,43 | R$ 1,482495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.131.274,65 | R$ 1,490222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.191.305,35 | R$ 1,495444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.246.781,12 | R$ 1,500270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.226.428,70 | R$ 1,498499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.231.261,86 | R$ 1,498920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |