Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,06
23/05/2024
R$ 10.000,00
46
Dias
0
-6,27%
Fundo/Casca
INTRA BLACK 45 FI MULT CRED PRIV
26.691.187/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
INTRA BLACK 45 FI MULT CRED PRIV
26.691.187/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 94,064913 | R$ 0,00 | R$ 124.317,06 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 118.653,01 | R$ 95,953990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 119.166,65 | R$ 96,369368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 119.678,95 | R$ 96,783662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 120.188,46 | R$ 97,195700 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 125.307,04 | R$ 102,099611 | R$ 0,00 | R$ 930.000,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.055.448,16 | R$ 102,113260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.055.587,78 | R$ 102,126768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.055.723,94 | R$ 102,139942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.055.869,98 | R$ 102,154071 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.052.852,52 | R$ 102,169844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.052.904,50 | R$ 102,174888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.053.116,45 | R$ 102,195456 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.062.755,77 | R$ 104,139512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.062.891,41 | R$ 104,152804 | R$ 0,00 | R$ 12.150,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.055.511,02 | R$ 102,260649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.055.651,68 | R$ 102,274276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.055.768,02 | R$ 102,285548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.055.880,71 | R$ 102,296465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.055.992,45 | R$ 102,307291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.056.479,16 | R$ 102,354445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 1.056.398,57 | R$ 102,346637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |