Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
14/07/2023
-
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLAVE CORTEX L FC FI MULT
46.929.791/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLAVE CORTEX L FC FI MULT
46.929.791/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,989452 | R$ 0,00 | R$ 14.406.152,95 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 14.409.574,18 | R$ 0,989687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/07/2023 | R$ 14.392.010,87 | R$ 0,988481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/07/2023 | R$ 14.369.683,15 | R$ 0,986948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/07/2023 | R$ 14.348.309,80 | R$ 0,985480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/07/2023 | R$ 14.327.414,66 | R$ 0,984044 | R$ 0,00 | R$ 258.847,13 | 57 |
| 06/07/2023 | R$ 14.563.511,40 | R$ 0,982510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/07/2023 | R$ 14.590.780,01 | R$ 0,984349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/07/2023 | R$ 14.672.286,13 | R$ 0,989848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/07/2023 | R$ 14.720.322,93 | R$ 0,993089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/06/2023 | R$ 14.678.170,00 | R$ 0,990245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/06/2023 | R$ 14.582.062,63 | R$ 0,983761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/06/2023 | R$ 14.561.833,47 | R$ 0,982396 | R$ 0,00 | R$ 85.087,57 | 58 |
| 27/06/2023 | R$ 14.690.966,52 | R$ 0,985351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 26/06/2023 | R$ 14.743.884,80 | R$ 0,988900 | R$ 0,00 | R$ 1.726.741,73 | 59 |
| 23/06/2023 | R$ 16.387.484,89 | R$ 0,983908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/06/2023 | R$ 16.405.816,03 | R$ 0,985009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/06/2023 | R$ 16.438.129,34 | R$ 0,986949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 20/06/2023 | R$ 16.305.768,09 | R$ 0,979002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/06/2023 | R$ 16.336.898,73 | R$ 0,980871 | R$ 0,00 | R$ 442.887,67 | 61 |
| 16/06/2023 | R$ 16.715.418,20 | R$ 0,977108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 15/06/2023 | R$ 16.703.721,23 | R$ 0,976425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |