Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 LAGUNA SECA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.539.577/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,17

12/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 LAGUNA SECA FI MULT CRED PRIV IE

46.539.577/0001-77

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 LAGUNA SECA FI MULT CRED PRIV IE

46.539.577/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,171437	R$ 0,00	R$ 2.914.423,91	0
11/05/2023	R$ 2.923.930,89	R$ 0,171996	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/05/2023	R$ 2.922.361,10	R$ 0,171904	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/05/2023	R$ 2.920.877,43	R$ 0,171816	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/05/2023	R$ 2.919.439,18	R$ 0,171732	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/05/2023	R$ 2.917.872,60	R$ 0,171640	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/05/2023	R$ 2.916.426,79	R$ 0,171555	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/05/2023	R$ 2.915.047,41	R$ 0,171473	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/05/2023	R$ 2.913.719,87	R$ 0,171395	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/04/2023	R$ 2.912.446,09	R$ 0,171320	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/04/2023	R$ 2.911.154,04	R$ 0,171244	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/04/2023	R$ 2.909.828,00	R$ 0,171166	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/04/2023	R$ 2.908.502,69	R$ 0,171088	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/04/2023	R$ 2.907.221,17	R$ 0,171013	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/04/2023	R$ 2.905.895,90	R$ 0,170935	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/04/2023	R$ 2.904.640,56	R$ 0,170861	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/04/2023	R$ 2.903.317,71	R$ 0,170783	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/04/2023	R$ 2.914.185,00	R$ 0,171423	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/04/2023	R$ 2.914.004,03	R$ 0,171412	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/04/2023	R$ 2.914.294,18	R$ 0,171429	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/04/2023	R$ 2.915.305,20	R$ 0,171489	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/04/2023	R$ 2.914.277,69	R$ 0,171428	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.