Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
04/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
7,94%
Fundo/Casca
SIMBA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.077.171/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SIMBA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.077.171/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/04/2025, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,319534 | R$ 0,00 | R$ 1.961.845,53 | 0 |
| 03/02/2025 | R$ 1.967.327,49 | R$ 1,323221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.963.038,90 | R$ 1,320336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.962.458,00 | R$ 1,319945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.955.882,21 | R$ 1,315523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.955.336,89 | R$ 1,315156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.952.923,84 | R$ 1,313533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.955.675,06 | R$ 1,315383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.957.458,77 | R$ 1,316583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.955.752,67 | R$ 1,315435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.951.697,37 | R$ 1,312708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.947.367,32 | R$ 1,309795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.955.864,82 | R$ 1,315511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.953.354,36 | R$ 1,313822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.954.545,57 | R$ 1,314624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.950.857,35 | R$ 1,312143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.952.998,72 | R$ 1,313583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.958.323,93 | R$ 1,317165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.955.307,96 | R$ 1,315136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.955.385,93 | R$ 1,315189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.953.057,58 | R$ 1,313623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.954.556,25 | R$ 1,314631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |