Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP AÇÕES SMART GRÁFICO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

46.655.334/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

22/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,20%

Estruturação da classe

BB TOP AÇÕES SMART GRÁFICO FIA

46.655.334/0001-02

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP AÇÕES SMART GRÁFICO FIA

46.655.334/0001-02

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,209167	R$ 0,00	R$ 48.065,70	0
19/07/2024	R$ 48.094,23	R$ 1,209885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 49.661,61	R$ 1,249314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 49.678,94	R$ 1,249750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 49.751,02	R$ 1,251564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 49.720,76	R$ 1,250802	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
12/07/2024	R$ 199.404,08	R$ 1,248819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 199.298,48	R$ 1,248158	R$ 0,00	R$ 650.000,00	1
10/07/2024	R$ 843.315,86	R$ 1,239366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 842.232,68	R$ 1,237774	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
08/07/2024	R$ 1.832.303,08	R$ 1,231102	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
05/07/2024	R$ 3.829.404,08	R$ 1,230171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 3.828.023,50	R$ 1,229727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 3.820.308,62	R$ 1,227249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 3.787.792,18	R$ 1,216803	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
01/07/2024	R$ 5.277.126,48	R$ 1,214349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 5.244.243,31	R$ 1,206782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 5.263.485,97	R$ 1,211210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 5.196.762,09	R$ 1,195856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 5.191.389,04	R$ 1,194619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 5.202.841,67	R$ 1,197255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 5.146.889,50	R$ 1,184379	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.