Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
02/09/2024
R$ 5.000,00
61
Dias
0
7,83%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ OP FC MULT
43.120.777/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ OP FC MULT
43.120.777/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,048191 | R$ 0,00 | R$ 7.614.637,19 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 7.618.297,35 | R$ 1,048695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 7.634.700,77 | R$ 1,050953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 7.629.566,76 | R$ 1,050246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 7.628.151,50 | R$ 1,050051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 7.620.423,10 | R$ 1,048987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 7.620.558,26 | R$ 1,049006 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 19.533.024,23 | R$ 1,044326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 19.609.388,75 | R$ 1,048409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 19.570.739,43 | R$ 1,046342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 19.550.543,47 | R$ 1,045263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 19.571.248,62 | R$ 1,046370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 19.519.304,33 | R$ 1,043592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 19.612.812,22 | R$ 1,048592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 19.598.801,00 | R$ 1,047843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 19.557.875,30 | R$ 1,045655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 19.536.341,62 | R$ 1,044503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 19.524.306,16 | R$ 1,043860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 19.558.923,44 | R$ 1,045711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 19.607.183,10 | R$ 1,048291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 19.660.681,88 | R$ 1,051151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 19.571.113,15 | R$ 1,046362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |