Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
20/09/2023
R$ 0,01
0
Dias
0
13,26%
Fundo/Casca
BB NTS TAUBATÉ FI RF CRED PRIV LP
46.655.456/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NTS TAUBATÉ FI RF CRED PRIV LP
46.655.456/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,155716 | R$ 0,00 | R$ 64.375.535,29 | 0 |
| 19/09/2023 | R$ 64.344.500,32 | R$ 1,155159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 64.316.501,34 | R$ 1,154657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 64.358.624,94 | R$ 1,155413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 64.400.669,13 | R$ 1,156168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 64.466.409,92 | R$ 1,157348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 64.430.920,63 | R$ 1,156711 | R$ 0,00 | R$ 30.132.570,89 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 94.670.097,92 | R$ 1,158015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 94.613.399,76 | R$ 1,157321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 94.553.466,21 | R$ 1,156588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 94.501.887,59 | R$ 1,155957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 94.465.055,28 | R$ 1,155507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 94.415.940,02 | R$ 1,154906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 94.371.232,70 | R$ 1,154359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 94.438.256,68 | R$ 1,155179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 94.388.519,82 | R$ 1,154570 | R$ 0,00 | R$ 336.342,22 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 94.683.412,22 | R$ 1,154065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 94.633.406,43 | R$ 1,153456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 94.596.225,68 | R$ 1,153003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 94.541.027,19 | R$ 1,152330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 94.479.257,99 | R$ 1,151577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 94.438.806,72 | R$ 1,151084 | R$ 0,00 | R$ 6.255.776,77 | 1 |