Patrimônio líquido
R$ 321.274.149,66
classe
R$ 321.274.149,66
R$ 1,44
19/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
4
12,93%
Fundo/Casca
NÉOS CIC CI MULT - RESP LIMITADA
42.774.842/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
NÉOS CIC CI MULT - RESP LIMITADA
42.774.842/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 321.274.149,66 | R$ 1,437908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 320.072.546,90 | R$ 1,432530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 321.253.710,34 | R$ 1,437817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 320.854.701,57 | R$ 1,436031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 320.992.661,85 | R$ 1,436649 | R$ 0,00 | R$ 4.302.109,19 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 325.181.345,00 | R$ 1,436148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 324.451.397,81 | R$ 1,432924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 324.788.024,42 | R$ 1,434411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 325.091.798,34 | R$ 1,435752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 324.089.762,75 | R$ 1,431327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 324.472.313,96 | R$ 1,433016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 323.695.453,97 | R$ 1,429585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 322.938.599,24 | R$ 1,426243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 321.704.048,28 | R$ 1,420790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 321.367.571,66 | R$ 1,419304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 319.772.177,55 | R$ 1,412258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 320.518.038,75 | R$ 1,415552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 320.420.975,40 | R$ 1,415124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 320.163.353,77 | R$ 1,413986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 320.012.957,03 | R$ 1,413322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 320.254.322,07 | R$ 1,414388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 320.029.350,17 | R$ 1,413394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |