Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
29/01/2025
R$ 1,00
3
Dias
0
-1,13%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED MULT FI
41.423.961/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED MULT FI
41.423.961/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,111490 | R$ 0,00 | R$ 1.466.416,25 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 1.470.145,45 | R$ 1,114317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.469.559,14 | R$ 1,113872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.468.972,48 | R$ 1,113428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.468.368,88 | R$ 1,112970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.467.779,40 | R$ 1,112524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.467.208,62 | R$ 1,112091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.466.630,49 | R$ 1,111653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.466.076,87 | R$ 1,111233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.465.480,77 | R$ 1,110781 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.479.893,60 | R$ 1,110341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.479.590,83 | R$ 1,110114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.479.422,05 | R$ 1,109987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.481.986,42 | R$ 1,111911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.482.725,48 | R$ 1,112465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.473.552,90 | R$ 1,105583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.483.426,32 | R$ 1,112991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.473.116,78 | R$ 1,105256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.470.569,58 | R$ 1,103345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.478.385,87 | R$ 1,109209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.474.991,23 | R$ 1,106663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.474.240,44 | R$ 1,106099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |