Patrimônio líquido
R$ 43.203.941,09
classe
R$ 43.203.941,09
R$ 15,57
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.956.426/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.956.426/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.203.941,09 | R$ 15,568487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.167.739,39 | R$ 15,555442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.153.782,03 | R$ 15,550412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.157.945,15 | R$ 15,551913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.119.145,21 | R$ 15,537931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.111.571,39 | R$ 15,535202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.084.127,81 | R$ 15,525313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.057.173,43 | R$ 15,515600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.040.160,39 | R$ 15,509469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.031.834,94 | R$ 15,506469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.978.003,84 | R$ 15,487071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.968.221,85 | R$ 15,483546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.943.154,08 | R$ 15,474513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.892.929,00 | R$ 15,456414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.833.154,49 | R$ 15,434875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.764.204,83 | R$ 15,410029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.721.501,59 | R$ 15,394641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.742.626,32 | R$ 15,402253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.752.878,83 | R$ 15,405947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.732.219,51 | R$ 15,398503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.703.808,45 | R$ 15,388265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.692.549,84 | R$ 15,384208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |