Patrimônio líquido
R$ 744.849.590,12
classe
R$ 744.849.590,12
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
15,50%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.827.631/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.827.631/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 744.849.590,12 | R$ 1,687310 | R$ 7.438.183,14 | R$ 74.531,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 737.087.760,13 | R$ 1,686399 | R$ 6.476.876,52 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 730.234.725,06 | R$ 1,685346 | R$ 8.468.565,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 721.442.671,40 | R$ 1,684591 | R$ 9.118.573,30 | R$ 136.076,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 712.027.041,38 | R$ 1,683567 | R$ 13.655.017,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 698.104.705,19 | R$ 1,682922 | R$ 10.868.507,42 | R$ 280,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 686.908.064,11 | R$ 1,682118 | R$ 16.028.627,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 670.977.452,42 | R$ 1,682352 | R$ 4.032.487,96 | R$ 249.994,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 667.074.641,08 | R$ 1,682049 | R$ 11.186.573,25 | R$ 1.768,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 655.467.016,58 | R$ 1,680965 | R$ 11.899.341,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 643.375.483,18 | R$ 1,680463 | R$ 12.525.051,04 | R$ 109.552,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 630.585.377,20 | R$ 1,679465 | R$ 18.603.317,86 | R$ 83.494,23 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 611.747.025,13 | R$ 1,678591 | R$ 11.524.106,30 | R$ 60.435,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 599.989.933,91 | R$ 1,677771 | R$ 9.738.767,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 589.541.281,69 | R$ 1,675753 | R$ 15.869.602,90 | R$ 10.114,79 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 573.920.477,14 | R$ 1,676450 | R$ 0,00 | R$ 387.092,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 573.639.365,48 | R$ 1,674499 | R$ 14.707.093,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 558.431.833,63 | R$ 1,673000 | R$ 8.629.815,93 | R$ 43.234,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 549.424.570,73 | R$ 1,671720 | R$ 8.998.271,49 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 540.159.818,71 | R$ 1,670849 | R$ 28.187.273,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 511.869.310,65 | R$ 1,670513 | R$ 13.052.055,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 498.627.919,99 | R$ 1,669878 | R$ 7.936.350,74 | R$ 757.535,21 | 1 |