Patrimônio líquido
R$ 742.492.167,47
classe
R$ 742.492.167,47
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
17,00%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.934.049/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.934.049/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 742.492.167,47 | R$ 1,779840 | R$ 7.438.183,14 | R$ 74.531,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 734.695.034,95 | R$ 1,778790 | R$ 6.476.876,52 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 727.807.020,46 | R$ 1,777591 | R$ 8.468.565,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 718.980.465,76 | R$ 1,776706 | R$ 9.118.573,30 | R$ 136.076,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 709.530.780,77 | R$ 1,775537 | R$ 13.655.017,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 695.575.068,26 | R$ 1,774770 | R$ 10.868.507,42 | R$ 280,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 684.345.611,41 | R$ 1,773833 | R$ 16.028.627,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 668.382.984,75 | R$ 1,773997 | R$ 11.032.487,96 | R$ 249.994,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 657.451.923,49 | R$ 1,773596 | R$ 10.186.573,25 | R$ 1.768,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 646.816.169,13 | R$ 1,772360 | R$ 11.899.341,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 634.697.314,21 | R$ 1,771747 | R$ 5.000.000,00 | R$ 109.552,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 629.401.740,63 | R$ 1,770608 | R$ 18.603.317,86 | R$ 83.494,23 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 610.527.451,58 | R$ 1,769580 | R$ 11.524.106,30 | R$ 60.435,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 598.741.353,75 | R$ 1,768628 | R$ 9.738.767,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 588.264.232,73 | R$ 1,766411 | R$ 15.869.602,90 | R$ 10.114,79 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 572.615.735,57 | R$ 1,767062 | R$ 0,00 | R$ 387.092,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 572.306.921,33 | R$ 1,764916 | R$ 14.707.093,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 557.072.481,37 | R$ 1,763247 | R$ 8.629.815,93 | R$ 43.234,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 548.038.753,20 | R$ 1,761809 | R$ 8.998.271,49 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 538.747.975,90 | R$ 1,760804 | R$ 28.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 510.119.879,54 | R$ 1,760362 | R$ 13.052.055,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 496.854.306,40 | R$ 1,759606 | R$ 7.936.350,74 | R$ 1.515.070,42 | 1 |