Patrimônio líquido
R$ 46.107.124,47
classe
R$ 46.107.124,47
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
8,99%
Fundo/Casca
VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.460/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
45.682.460/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.107.124,47 | R$ 1,615510 | R$ 6.163,43 | R$ 31.845,78 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.207.423,05 | R$ 1,618122 | R$ 0,00 | R$ 30.196,74 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 46.317.152,09 | R$ 1,620906 | R$ 2.027,43 | R$ 3.175,62 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 46.534.882,97 | R$ 1,628485 | R$ 7.663,44 | R$ 151.568,12 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.741.794,43 | R$ 1,630683 | R$ 0,00 | R$ 2.487,59 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.646.261,18 | R$ 1,627264 | R$ 0,00 | R$ 2.480,67 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.393.833,90 | R$ 1,618372 | R$ 0,00 | R$ 2.473,57 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 46.263.800,51 | R$ 1,613750 | R$ 2.219,17 | R$ 101.382,82 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.133.017,22 | R$ 1,605746 | R$ 3.708,29 | R$ 318.618,87 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.332.292,48 | R$ 1,601748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.443.715,29 | R$ 1,602968 | R$ 0,00 | R$ 32.648,69 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.575.157,74 | R$ 1,606375 | R$ 0,00 | R$ 64.836,67 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.670.097,43 | R$ 1,607412 | R$ 1.775,34 | R$ 3.105,69 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.198.334,52 | R$ 1,591118 | R$ 120,44 | R$ 87.744,55 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.848.300,41 | R$ 1,576073 | R$ 0,00 | R$ 61.716,14 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.694.086,17 | R$ 1,568661 | R$ 0,00 | R$ 2.452,39 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.399.150,34 | R$ 1,558452 | R$ 0,00 | R$ 61.845,03 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.755.525,43 | R$ 1,568549 | R$ 2.302,54 | R$ 152.777,27 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.980.075,35 | R$ 1,571080 | R$ 0,00 | R$ 2.468,87 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.941.790,32 | R$ 1,569687 | R$ 30.176,29 | R$ 2.472,25 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.065.604,51 | R$ 1,574867 | R$ 750,00 | R$ 29.609,24 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.129.360,49 | R$ 1,576060 | R$ 771,32 | R$ 9.537,80 | 2 |