Patrimônio líquido
R$ 8.070.383,09
classe
R$ 8.070.383,09
R$ 6,81
16/09/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
-9,64%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GREEN LAKE CAPITAL FIF
44.195.941/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GREEN LAKE CAPITAL FIF
44.195.941/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/09/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 8.070.383,09 | R$ 6,809131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 8.067.866,37 | R$ 6,807007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 9.259.013,52 | R$ 7,812000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 9.257.840,71 | R$ 7,811010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 9.256.363,77 | R$ 7,809764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 9.257.268,14 | R$ 7,810527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 9.947.612,62 | R$ 8,392984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 9.946.032,58 | R$ 8,391650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 9.944.505,55 | R$ 8,390362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 9.942.960,57 | R$ 8,389059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 9.941.341,19 | R$ 8,387692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 9.939.732,48 | R$ 8,386335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 9.938.025,55 | R$ 8,384895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 9.936.430,94 | R$ 8,383549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 9.934.820,55 | R$ 8,382191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 9.933.167,95 | R$ 8,380796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 9.931.536,96 | R$ 8,379420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 9.929.968,06 | R$ 8,378097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 9.928.305,36 | R$ 8,376694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.926.683,49 | R$ 8,375325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.925.093,88 | R$ 8,373984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.921.591,24 | R$ 8,371029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |