Patrimônio líquido
R$ 10.269.791,24
classe
R$ 10.269.791,24
R$ 8,66
27/02/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
35,88%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GREEN LAKE CAPITAL FIF
44.195.941/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO GREEN LAKE CAPITAL FIF
44.195.941/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/03/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 10.269.791,24 | R$ 8,664812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2026 | R$ 10.270.443,48 | R$ 8,665362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2026 | R$ 10.271.095,73 | R$ 8,665912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2026 | R$ 10.271.747,97 | R$ 8,666463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2026 | R$ 10.272.400,18 | R$ 8,667013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2026 | R$ 10.273.052,47 | R$ 8,667563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2026 | R$ 10.273.704,74 | R$ 8,668113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2026 | R$ 10.274.357,03 | R$ 8,668664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2026 | R$ 10.275.003,14 | R$ 8,669209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/02/2026 | R$ 8.878.840,20 | R$ 7,491241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2026 | R$ 8.879.391,76 | R$ 7,491706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2026 | R$ 8.879.943,32 | R$ 7,492171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2026 | R$ 8.880.516,25 | R$ 7,492655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2026 | R$ 8.881.067,79 | R$ 7,493120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2026 | R$ 8.881.618,53 | R$ 7,493585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2026 | R$ 8.882.169,19 | R$ 7,494049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2026 | R$ 8.882.719,97 | R$ 7,494514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 8.883.270,69 | R$ 7,494979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 8.883.821,45 | R$ 7,495443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 8.884.321,55 | R$ 7,495865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 8.884.821,66 | R$ 7,496287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 8.885.321,84 | R$ 7,496709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |