Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
26/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AMEIJOA FIDC NP
662410
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
AMEIJOA FIDC NP-ÚNICA
662410
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,605914 | R$ 0,00 | R$ 174.126,09 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 175.246,90 | R$ 0,609814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 176.358,44 | R$ 0,613682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 177.501,03 | R$ 0,617658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 178.612,67 | R$ 0,621526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 179.709,56 | R$ 0,625343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 180.895,55 | R$ 0,629470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 181.929,64 | R$ 0,633069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 206.226,18 | R$ 0,717614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 207.321,13 | R$ 0,721424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 208.422,87 | R$ 0,725258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 209.519,56 | R$ 0,729074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 210.611,18 | R$ 0,732873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 211.666,59 | R$ 0,736545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 212.727,74 | R$ 0,740238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 213.785,59 | R$ 0,743919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 214.845,27 | R$ 0,747606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 215.912,81 | R$ 0,751321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 217.000,10 | R$ 0,755105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 218.101,01 | R$ 0,758936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 219.204,98 | R$ 0,762777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 220.332,05 | R$ 0,766699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |