Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
29/01/2025
R$ 1,00
23
Dias
0
-3,78%
Fundo/Casca
APEX A LONG BIASED MULT FC
41.423.937/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX A LONG BIASED MULT FC
41.423.937/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,044962 | R$ 0,00 | R$ 1.481.754,95 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 1.489.297,76 | R$ 1,050281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.488.895,63 | R$ 1,049998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.488.493,19 | R$ 1,049714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.488.073,68 | R$ 1,049418 | R$ 0,00 | R$ 7.627,16 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.495.296,05 | R$ 1,049134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.494.909,80 | R$ 1,048863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.494.516,29 | R$ 1,048587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.494.147,26 | R$ 1,048328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.493.735,73 | R$ 1,048039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.493.333,00 | R$ 1,047757 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.476.213,48 | R$ 1,047672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.476.227,77 | R$ 1,047682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.478.975,63 | R$ 1,049632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.479.895,00 | R$ 1,050285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.470.905,06 | R$ 1,043904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.480.959,21 | R$ 1,051040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.470.829,66 | R$ 1,043851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.468.463,66 | R$ 1,042172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.476.459,05 | R$ 1,047846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.473.245,45 | R$ 1,045565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.472.682,67 | R$ 1,045166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |