Patrimônio líquido
R$ 129.184.220,75
classe
R$ 129.184.220,75
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
13,12%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.121.299/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KMT ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.121.299/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.184.220,75 | R$ 1,941520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 129.234.091,40 | R$ 1,942270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 128.577.473,72 | R$ 1,932401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 128.234.474,02 | R$ 1,927246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 128.347.888,15 | R$ 1,928951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 128.596.233,35 | R$ 1,932683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 128.818.854,42 | R$ 1,936029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 129.078.568,25 | R$ 1,939932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 129.319.969,58 | R$ 1,943560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 129.671.687,70 | R$ 1,948846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 129.133.099,20 | R$ 1,940752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 129.747.534,66 | R$ 1,949986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 129.812.510,03 | R$ 1,950963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 129.961.485,21 | R$ 1,953202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 128.874.118,61 | R$ 1,936859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 128.090.394,01 | R$ 1,925081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 127.118.116,30 | R$ 1,910468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 127.059.429,40 | R$ 1,909586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 126.787.200,51 | R$ 1,905495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 126.426.608,25 | R$ 1,900076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 126.049.816,73 | R$ 1,894413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 126.759.450,97 | R$ 1,905078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |