Patrimônio líquido
R$ 29.801.343,68
classe
R$ 29.801.343,68
R$ 120,52
10/04/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
5
2,53%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG BIASED FC DE FIA
46.205.854/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG BIASED FC DE FIA
46.205.854/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 15/09/2025, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 29.801.343,68 | R$ 120,517661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2025 | R$ 29.911.885,85 | R$ 120,964697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2025 | R$ 29.373.522,16 | R$ 118,787536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2025 | R$ 29.462.295,62 | R$ 119,146539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2025 | R$ 29.764.244,89 | R$ 120,367632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2025 | R$ 30.261.031,88 | R$ 122,376656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2025 | R$ 29.817.284,21 | R$ 120,582125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2025 | R$ 29.584.624,89 | R$ 119,641243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 29.404.767,27 | R$ 118,913892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2025 | R$ 29.759.334,71 | R$ 120,347775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2025 | R$ 29.981.067,26 | R$ 121,244469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2025 | R$ 29.875.557,59 | R$ 120,817785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2025 | R$ 29.650.940,13 | R$ 119,909424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2025 | R$ 29.354.097,24 | R$ 118,708981 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 21/03/2025 | R$ 30.529.789,44 | R$ 119,396079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2025 | R$ 30.497.525,06 | R$ 119,269899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2025 | R$ 30.761.516,73 | R$ 120,302320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2025 | R$ 30.172.430,32 | R$ 117,998517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2025 | R$ 30.001.166,90 | R$ 117,328739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2025 | R$ 29.670.470,41 | R$ 116,035449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2025 | R$ 30.239.536,25 | R$ 118,260955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2025 | R$ 30.214.529,58 | R$ 118,163159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |