Patrimônio líquido
R$ 67.239.873,76
subclasse
R$ 67.239.873,76
R$ 129,04
10/04/2025
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
2
4,05%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.896/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.205.896/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA LONG BIASED AÇÕES
SXF8N1744668480
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 67.239.873,76 | R$ 129,040546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 67.483.580,28 | R$ 129,508245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 66.260.663,78 | R$ 127,161336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 66.455.183,93 | R$ 127,534641 | R$ 0,00 | R$ 50.000,53 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 67.180.305,77 | R$ 128,829298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 68.298.958,20 | R$ 130,974498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 67.291.848,13 | R$ 129,043199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 66.759.687,67 | R$ 128,022693 | R$ 0,00 | R$ 90.464,10 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 66.437.413,84 | R$ 127,232271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 67.235.350,75 | R$ 128,760376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 67.732.223,37 | R$ 129,711922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 67.487.654,85 | R$ 129,243556 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 67.982.141,68 | R$ 128,289598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 67.316.692,71 | R$ 127,033825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 67.700.914,84 | R$ 127,758893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 67.623.804,07 | R$ 127,613377 | R$ 0,00 | R$ 600,01 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 68.204.664,19 | R$ 128,708380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 66.891.845,60 | R$ 126,230973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 66.506.947,59 | R$ 125,504635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 65.769.004,09 | R$ 124,112069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 67.023.704,38 | R$ 126,479802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 66.964.838,95 | R$ 126,368718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |