Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,74
29/11/2024
-
6
Dias
0
-5,08%
Fundo/Casca
ACESSO GIANT PREV MULT FC FI
37.179.212/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GIANT PREV MULT FC FI
37.179.212/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 12h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,744665 | R$ 0,00 | R$ 5.064,74 | 0 |
| 28/11/2024 | R$ 5.642,34 | R$ 10,855958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 5.651,57 | R$ 10,873716 | R$ 0,00 | R$ 33.646,53 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 39.328,71 | R$ 10,882186 | R$ 0,00 | R$ 65.278,56 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 104.536,50 | R$ 10,874824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 104.830,67 | R$ 10,905426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 104.003,08 | R$ 10,819332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 104.082,05 | R$ 10,827548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 104.038,99 | R$ 10,823068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 104.380,40 | R$ 10,858585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 104.504,14 | R$ 10,871457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 104.482,27 | R$ 10,869182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 104.470,26 | R$ 10,867933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 104.342,66 | R$ 10,854659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 103.982,48 | R$ 10,817189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 103.668,11 | R$ 10,784486 | R$ 0,00 | R$ 1.071.470,60 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.176.204,05 | R$ 10,794263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.175.084,79 | R$ 10,783991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.180.051,29 | R$ 10,829570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.173.802,13 | R$ 10,772220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.176.592,18 | R$ 10,797825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.178.850,33 | R$ 10,818548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |