Patrimônio líquido
R$ 71.912.630,88
classe
R$ 71.912.630,88
R$ 1,47
20/08/2026
-
2
Dias
1
10,08%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
41.733.441/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
41.733.441/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.912.630,88 | R$ 1,469469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 72.019.984,27 | R$ 1,471662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 71.992.576,16 | R$ 1,471102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 71.655.137,36 | R$ 1,464207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 71.884.116,34 | R$ 1,468886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.544.879,88 | R$ 1,461954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.340.482,19 | R$ 1,457777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.222.730,62 | R$ 1,455371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 71.447.986,54 | R$ 1,459974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 71.956.447,84 | R$ 1,470364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 71.575.181,49 | R$ 1,462573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 71.653.176,13 | R$ 1,464167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 71.519.234,03 | R$ 1,461430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.450.194,69 | R$ 1,460019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.597.258,54 | R$ 1,463024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.785.369,71 | R$ 1,466868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.786.847,20 | R$ 1,466898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.459.048,95 | R$ 1,460200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.225.992,20 | R$ 1,455438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.261.788,88 | R$ 1,435735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.186.999,43 | R$ 1,434207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.161.672,71 | R$ 1,433689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |