Patrimônio líquido
R$ 196.916.029,55
classe
R$ 196.916.029,55
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
229
12,13%
Fundo/Casca
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP – RESP LIMITADA
45.443.651/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP – RESP LIMITADA
45.443.651/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 196.916.029,55 | R$ 1,518702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 19/08/2026 | R$ 196.821.806,93 | R$ 1,517975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 18/08/2026 | R$ 196.727.404,83 | R$ 1,517247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 17/08/2026 | R$ 196.527.039,62 | R$ 1,515702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 14/08/2026 | R$ 196.534.441,87 | R$ 1,515759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 13/08/2026 | R$ 196.439.341,04 | R$ 1,515025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 12/08/2026 | R$ 196.343.987,42 | R$ 1,514290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 11/08/2026 | R$ 196.248.397,00 | R$ 1,513553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 10/08/2026 | R$ 196.152.547,53 | R$ 1,512814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 07/08/2026 | R$ 196.056.665,78 | R$ 1,512074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 06/08/2026 | R$ 195.962.383,53 | R$ 1,511347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 05/08/2026 | R$ 195.866.177,84 | R$ 1,510605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 04/08/2026 | R$ 195.770.214,52 | R$ 1,509865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 03/08/2026 | R$ 195.674.507,43 | R$ 1,509127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 31/07/2026 | R$ 195.579.306,10 | R$ 1,508392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 30/07/2026 | R$ 195.484.080,40 | R$ 1,507658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 29/07/2026 | R$ 195.388.344,45 | R$ 1,506920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 28/07/2026 | R$ 195.292.856,98 | R$ 1,506183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 27/07/2026 | R$ 195.197.073,42 | R$ 1,505445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 24/07/2026 | R$ 195.102.974,47 | R$ 1,504719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 23/07/2026 | R$ 195.008.095,66 | R$ 1,503987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 22/07/2026 | R$ 194.913.477,20 | R$ 1,503257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |