Fundos | ANBIMA Data

classe

RPS PREV ABSOLUTO ITAU FIE 1 FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.122.101/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,22

27/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,88%

Estruturação da classe

RPS PREV ABSOLUTO ITAU FIE 1 FC MULT

43.122.101/0001-48

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE

RPS PREV ABSOLUTO ITAU FIE 1 FC MULT

43.122.101/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2023	R$ 0,00	R$ 0,222018	R$ 0,00	R$ 1.681,08	0
26/07/2023	R$ 7.191,22	R$ 0,949702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 7.282,67	R$ 0,961781	R$ 5,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 7.369,13	R$ 0,973867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 7.460,60	R$ 0,985955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 7.552,08	R$ 0,998044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 7.643,57	R$ 1,010135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 7.735,06	R$ 1,022226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 7.826,56	R$ 1,034318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 7.918,06	R$ 1,046412	R$ 0,00	R$ 1.645,46	1
13/07/2023	R$ 9.655,18	R$ 1,056440	R$ 236,86	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 9.509,94	R$ 1,066718	R$ 0,00	R$ 639,21	1
11/07/2023	R$ 10.240,85	R$ 1,076355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 10.332,55	R$ 1,085992	R$ 0,00	R$ 84.764,94	1
07/07/2023	R$ 95.392,22	R$ 1,089358	R$ 0,00	R$ 329.073,68	1
06/07/2023	R$ 423.351,39	R$ 1,086498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 424.340,18	R$ 1,089035	R$ 0,00	R$ 173.259,86	1
04/07/2023	R$ 595.546,79	R$ 1,085294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 594.802,88	R$ 1,083938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 595.403,68	R$ 1,085033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 593.423,38	R$ 1,081424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 591.947,27	R$ 1,078734	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.