Patrimônio líquido
R$ 97.925.415,30
classe
R$ 97.925.415,30
R$ 78,21
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
VALORA CRI INFRA FII RESP LIMITADA
46.322.850/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CRI INF FII DE RESP LIMITADA
46.322.850/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.925.415,30 | R$ 78,213564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 97.756.573,63 | R$ 78,078709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 97.544.657,88 | R$ 77,909451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 97.505.437,64 | R$ 77,878125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 97.272.531,91 | R$ 77,692102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 97.354.182,60 | R$ 77,757317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 97.356.450,70 | R$ 77,759129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 97.256.146,43 | R$ 77,679015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 97.197.414,82 | R$ 77,632106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 97.248.551,56 | R$ 77,672949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 96.812.702,44 | R$ 77,324834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 96.907.292,95 | R$ 77,400384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 96.790.299,84 | R$ 77,306941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 96.826.607,13 | R$ 77,335940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 96.535.922,30 | R$ 77,103768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 97.258.375,36 | R$ 77,680795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 96.973.036,89 | R$ 77,452894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 97.165.730,28 | R$ 77,606799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 97.211.516,48 | R$ 77,643369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 97.055.301,43 | R$ 77,518599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 96.706.127,34 | R$ 77,239712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 96.629.327,01 | R$ 77,178371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |