Patrimônio líquido
R$ 150.821.768,85
classe
R$ 150.821.768,85
R$ 131,01
31/07/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
1
5,12%
Fundo/Casca
IBIU ST XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.409.430/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
IBIU ST XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.409.430/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 150.821.768,85 | R$ 131,005843 | R$ 0,00 | R$ 394.673,44 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 155.225.975,52 | R$ 131,479600 | R$ 3.700,00 | R$ 201.615,45 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 166.038.636,70 | R$ 131,185565 | R$ 0,00 | R$ 1.096.842,65 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 165.901.804,69 | R$ 126,118220 | R$ 1.000,00 | R$ 126.920,27 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 179.245.960,03 | R$ 133,904352 | R$ 203.271,65 | R$ 56.423,78 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 178.777.327,50 | R$ 133,663768 | R$ 9.191,25 | R$ 947.145,67 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 180.575.081,84 | R$ 134,303246 | R$ 5.320,63 | R$ 26.036,54 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 180.577.747,74 | R$ 134,289823 | R$ 5.400,00 | R$ 76.666,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 180.687.487,73 | R$ 134,318424 | R$ 57.702,96 | R$ 61.642,11 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 180.734.562,41 | R$ 134,350489 | R$ 6.401,99 | R$ 124.162,97 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 180.423.109,73 | R$ 134,031637 | R$ 198.919,56 | R$ 485.267,43 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 180.439.281,30 | R$ 133,831248 | R$ 17.571,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 180.222.488,73 | R$ 133,683472 | R$ 12.077,95 | R$ 97.016,76 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 180.517.407,22 | R$ 133,839175 | R$ 49.137,77 | R$ 132.969,65 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 179.851.933,93 | R$ 133,283883 | R$ 30.276,20 | R$ 226.445,02 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 178.712.474,19 | R$ 132,295160 | R$ 26.566,41 | R$ 0,00 | 1 |