Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTONE FI MULT LP CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.165.104/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

05/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVESTONE FI MULT LP CRED PRIV

43.165.104/0001-69

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA

INVESTONE FI MULT LP CRED PRIV

43.165.104/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
05/04/2023	R$ 111.862.778,87	R$ 1.066,414440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2023	R$ 111.780.542,48	R$ 1.065,630461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2023	R$ 111.698.369,61	R$ 1.064,847087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 114.576.136,87	R$ 1.092,281526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2023	R$ 114.511.040,22	R$ 1.091,660944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2023	R$ 114.445.982,66	R$ 1.091,040735	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2023	R$ 114.380.964,78	R$ 1.090,420904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 114.315.985,87	R$ 1.089,801445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 114.251.046,33	R$ 1.089,182360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2023	R$ 114.186.145,92	R$ 1.088,563649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 114.128.384,84	R$ 1.088,012999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2023	R$ 114.056.470,04	R$ 1.087,327419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2023	R$ 113.991.694,39	R$ 1.086,709897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2023	R$ 113.926.957,86	R$ 1.086,092748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2023	R$ 113.868.100,64	R$ 1.085,531648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2023	R$ 113.797.602,24	R$ 1.084,859570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2023	R$ 113.735.157,39	R$ 1.084,264269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2023	R$ 113.670.620,42	R$ 1.083,649022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2023	R$ 113.606.120,04	R$ 1.083,034125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2023	R$ 113.541.658,35	R$ 1.082,419596	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2023	R$ 113.477.236,19	R$ 1.081,805445	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.