Patrimônio líquido
R$ 22.404.437,75
classe
R$ 22.404.437,75
R$ 1,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
39
-
Fundo/Casca
MARSELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.895.488/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MARSELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.895.488/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.404.437,75 | R$ 1,268842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/06/2026 | R$ 22.404.784,10 | R$ 1,268862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/05/2026 | R$ 22.405.128,23 | R$ 1,268881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2026 | R$ 22.405.471,25 | R$ 1,268901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2026 | R$ 22.405.862,09 | R$ 1,268923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/02/2026 | R$ 18.874.017,17 | R$ 1,068902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/01/2026 | R$ 18.874.425,72 | R$ 1,068925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2025 | R$ 18.874.852,11 | R$ 1,068949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/11/2025 | R$ 18.875.396,05 | R$ 1,068980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2025 | R$ 18.875.703,76 | R$ 1,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2025 | R$ 18.875.899,92 | R$ 1,069009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/08/2025 | R$ 18.876.231,69 | R$ 1,069028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2025 | R$ 17.628.393,81 | R$ 0,998358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/06/2025 | R$ 17.628.718,78 | R$ 0,998377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/05/2025 | R$ 17.629.048,33 | R$ 0,998395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2025 | R$ 18.884.662,68 | R$ 1,069505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2025 | R$ 18.885.180,88 | R$ 1,069534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 17.637.348,13 | R$ 0,998865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2025 | R$ 17.637.670,33 | R$ 0,998883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2024 | R$ 17.637.994,75 | R$ 0,998902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/11/2024 | R$ 17.638.318,06 | R$ 0,998920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2024 | R$ 17.638.639,15 | R$ 0,998938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |