Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,41
28/08/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BDROP FIDC
45.899.405/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
BDROP FIDC-SUB JR
45.899.405/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/01/2026, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 83,410245 | R$ 0,00 | R$ 167.239,42 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 318.111,06 | R$ 158,657100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 262.994,19 | R$ 131,167698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 177.310,56 | R$ 88,433201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 130.344,45 | R$ 65,008970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 341.739,11 | R$ 170,441531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 851.113,77 | R$ 424,490876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.213.894,48 | R$ 605,426853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.554.498,05 | R$ 775,302037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.811.112,11 | R$ 903,287661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.864.854,71 | R$ 930,091649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.963.289,68 | R$ 979,888165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.012.170,50 | R$ 1.003,565033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.995.149,95 | R$ 995,076076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |